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Lorsque vous investissez sur ce marché sensible qu’est le trading, afin de réaliser de belles prouesses, vous devez opter pour une bonne stratégie. Le Day Trading est une stratégie permettant d’acquérir des actifs financiers à prix bas, de les stocker en vue de les revendre au cours de la même journée, mais à un prix plus élevé. Il s’agit alors d’une technique d’investissement axée non seulement sur l’observation des fluctuations du marché boursier, mais également sur une analyse avisée de ses mouvements sur une journée.
Même si la prise de risque est importante, le Day Trading reste encore un terrain inexploré par les traders. Découvrez son fonctionnement dans cette revue.
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Le Day Trading : c’est quoi ?
Le day trading permet d’ouvrir ou de fermer une ou plusieurs positions dans la même journée. En effet, les day traders ciblent des positions pendant quelques minutes ou parfois même des heures. Durant la journée, ils profitent de légers mouvements de prix, ce qui explique pourquoi une multitude d’ordres de bourse peuvent être validés seulement en une journée.
Pour perpétuer ce cycle infernal d’achats et de ventes, les days traders s’adossent sur l’effet de levier. Ce dernier leur permet de décupler rapidement leurs bénéfices en profitant des frais de courtage réduits, mais avec un capital départ assez faible.
En plus de tout ceci, le Day Trading permet de réaliser des économies en évitant de payer les frais overnight, qu’on appelle également swap ou frais de rollover. Ces derniers s’imposent à vous lorsque vous gardez ouverte une position durant la nuit. Le but du day trader est donc simple : acheter et vendre sur le marché au plus tard avant la clôture.
Cette stratégie exige du trader plusieurs qualités :
- La réactivité,
- La concentration,
- Le temps,
- Une connaissance suffisante des stratégies fondamentales et des instruments financiers.
Toutefois, au vu de la fréquence des transactions, la vigilance doit demeurer le mot d’ordre sur les plateformes, d’où la nécessité de recourir aux meilleurs brokers.
Les stratégies du Day trading
Les day traders ne gagnent pas sous l’effet du hasard. Bien entendu, ils mettent en œuvre de nombreuses stratégies pour mieux profiter de ce trading day. Les principales ne sont rien d’autres que :
Le News trading
Le principe du trading de news est simple et en appelle à la réactivité précédemment évoquée. En effet, on parle de trading news lorsqu’un trader entre et sort du marché après ou avant qu’une statistique économique fondamentale ait été publiée. Tout ceci bien évidemment en exploitant véritablement la volatilité. Parmi les « market movers » avec le plus d’influence sur les marchés, on a les chiffres de l’inflation, de la croissance et de l’emploi. Ces derniers vont ainsi impacter les décisions des banques centrales en rapport avec leurs politiques monétaires.
Le Trading en range
Le trading en range quant à lui offre la possibilité aux day traders de tirer profit des fluctuations de prix entre des supports (points hauts) et des résistances (points bas). Tout ceci se déroule pendant une tendance latérale durant laquelle acheteurs et vendeurs, personne des deux n’a le monopole du marché cette fois.
Le Trading de breakouts
Encore appelé cassures, le trading de breakouts permet de tirer bénéfice de la flambée des prix lorsqu’un instrument atteint ou casse un seuil. Toutefois, pour des résultats palpables et certains, il faut vérifier l’effectivité de quelques paramètres de marché. Il s’agit de la consolidation avant un breakout et de l’augmentation de la fréquence de trading lorsque les prix accélèrent. Une manière simple de démontrer la niaque des day traders et leur désir permanent d’atteindre leurs objectifs.
L’analyse technique
C’est tout simplement l’une des méthodes préférées des day traders. L’analyse technique dans le Day trading se focalise sur l’examen de l’action des prix et le recours aux indicateurs techniques, dans l’espoir de localiser :
- Des zones de prix clés ;
- Des périodes d’accélération des prix ;
- Des conditions de pull-back ou de retournement ;
- Des figures chartistes d’indécision, de retournement ou de confirmation.
Le trading à haute fréquence
HFT sont des stratégies faisant recours à des algorithmes sophistiqués pour pouvoir exploiter les faiblesses du marché à petit ou à court terme.
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Les actifs à utiliser pour le day trading
Pour avoir les résultats escomptés grâce au Day trading, il est primordial de recourir à des produits dérivés tels que les options (put options et call option), les CFD (contracts for difference) ou les futures (contrats à terme). L’objectif ici est de profiter à fond des mouvements de prix très fréquents sur la base de l’effet de levier.
Sauf que, puisqu’il s’agit d’une stratégie très risquée, surtout lorsque le marché ne vous a pas souri, il est préférable de se fier aux marchés les plus compatibles qui sont les suivants.
Day Trading Forex
Le Forex est sans doute le premier choix des day traders, pour la simple raison qu’il propose de multiples côtés positifs. On peut par exemple citer l’évolution des produits 24h/24, à partir de dimanche soir jusqu’au vendredi soir, sans oublier l’effet levier élevé. On peut conclure que le Day Trading Forex est le must pour les day traders qui n’ont pas ou presque pas de temps en journée. Par conséquent, ils pourront profiter pour trader le soir et/ou la nuit.
Concernant les paires de devises les plus en vue et les plus pratiques en Day Trading Forex, vous avez :
- L’EUR/USD,
- L’USD/JPY,
- Le GBP/USD.
Day Trading CFD actions
Bien qu’elles ne soient pas plus fructueuses que le Forex ou les devises digitales, les actions vont également de paire avec le Day Trading. Toutefois, il faut aller aux Etats-Unis pour confirmer l’hégémonie du Day Trading CFD actions sur le Day Trading Forex. C’est un marché réputé pour la volatilité relativement faible de certaines actions, et les investisseurs n’hésitent pas à en profiter pour se faire des gains sur le long terme.
Dans le Day Trading CFD actions, les titres les plus en vogue sont Tesla et GameStop. Il faut également notifier que sur certaines plateformes de Day Trading, vous avez un effet de levier de 5.
Day Trading crypto-monnaies
Malgré sa jeunesse, l’univers de la crypto-monnaie suscite beaucoup d’intérêt, et les day traders ne sont pas en laisse. Cette devise digitale constitue une véritable fontaine de jouvence grâce à ses variations constantes.
Le principal avantage avec ce produit est qu’il est accessible sur le marché chaque jour et à toute heure. Pour faire simple, il s’agit d’un marché qui ne connaît pas d’arrêt ou de repos. Toutefois, quand on fait allusion au Day trading des cryptos, les days traders s’appuient sur les devises digitales les plus connues à savoir :
Day Trading ETF
À l’exemple des actions, les ETF sont également continuellement cotés, et donc adaptés à la stratégie de Day Trading. Ils peuvent compter sur leur diversification pour voir leur volatilité être au plus bas, comparativement aux autres actifs. Le Day Trading ETF est donc une solution appréciable, car vous pouvez faire des placements à des prix inférieurs. À la fin, vous avez d’une part les ETF à effet de levier et d’autre part les ETF inversés.
Day Trading matières premières
Vous voici enfin sans doute dans le marché le plus diversifié et étendu. On peut y retrouver :
- Les matériaux de base ,
- Les métaux précieux ;
- Les autres matières premières à savoir énergétiques, agricoles etc.
L’or et le Pétrole faisant bien évidemment partie des plus populaires pour le Day Trading.
Quel est le profil idéal pour être un day trader ?
Bien qu’elle soit assez bénéfique quelques fois, il faut préciser que tous les investisseurs ne peuvent pas s’aventurer dans la stratégie de day trading. Avant d’emprunter ce chemin assez houleux, il faut être rassuré que votre profil soit en adéquation avec ce style de trading.
Le day trading peut être une aubaine pour vous si et seulement si :
- Vous avez une parfaite maîtrise en gestion de la pression et du stress ;
- Vous voulez réaliser rapidement des bénéfices ;
- Vous êtes plutôt le genre de personne à connaître son résultat (gagné ou perdu) à la fin de la journée de trading une fois ;
- Vous aimez bien prendre des risques ;
- Vous êtes assez disponible pour faire du day trading en temps réel ;
- Vous devez maîtriser les notions de trading sur marge et de l’effet de levier ;
- Vous avez bonne connaissance de l’analyse technique et du fonctionnement des marchés ;
- Si vous êtes quelqu’un de patient et d’engagé pour respecter votre plan et attendre que les occasions se présentent pour bondir ;
- Vous savez contrôler vos émotions, afin qu’elles n’aient pas un impact négatif sur vos décisions ou positions de trading ;
- Vous pouvez uniquement miser sur ce que vous êtes capable de perdre.
How to start Day Trading ?
Après avoir acquis plusieurs stratégies de trading que vous êtes capable d’utiliser réellement, vous pouvez commencer à trader sur un compte en direct. Pour ce faire :
- Ouvrez un compte sur un site de trading en ligne et effectuez un dépôt ;
- Montez un plan de trading manuscrit à revoir chaque matin ;
- Élaborez votre liste de surveillance tous les matins ;
- Permutez votre plan et suivez-le à la lettre ;
- Analysez vos trades une fois la journée à sa fin.
Quant à savoir quel est le meilleur broker en ligne pour faire du day trading, c’est tout simplement celui qui remplit les 3 caractéristiques suivantes :
- La régulation ;
- Les spreads et commissions les plus faibles ;
- La rapidité dans l’exécution des ordres.
Conclusion : le day trading, une stratégie rentable ?
Après toutes ces analyses, il en ressort que le Day Trading est une stratégie très spéculative. Les gains ne sont pas garantis, comme pour toutes les stratégies de trading d’ailleurs. C’est la raison pour laquelle parmi les adeptes de cette activité sensible, certains traders réussissent quand même à en tirer profit. Toutefois, il n’empêche que le Day Trading demeure très risqué. C’est pourquoi plusieurs conditions y sont imposées : une bonne connaissance des marchés financiers, la maîtrise de vos états d’âme, le choix du meilleur courtier en ligne et une gestion optimale des risques.
La seule chose à faire est de rester patient et d’attendre le bon moment pour saisir les mouvements baissiers ou haussiers qui se présentent.
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Bonjour tout le monde, je m'appelle Camille et je me spécialise dans la rédaction web. Cela fait quelques années que je travaille comme rédactrice freelance pour de nombreux clients différents. Désormais, j'ai choisi de m'investir pour un seul, uniquement. En effet, j'écris sur les actualités de trading en ligne, un sujet qui m'a toujours passionné. Je sais, cela ne se voit pas à ma tête et pourtant j'adore le monde de la finance et je suis toujours à l'affût des derniers potins pour en informer mes lecteurs.